近年來(lái)，國(guó)際環(huán)境日益復(fù)雜嚴(yán)峻、國(guó)際經(jīng)濟(jì)區(qū)域化加速、全球供應(yīng)鏈體系趨于重構(gòu)，資本市場(chǎng)對(duì)“專精特新”領(lǐng)域的關(guān)注度也不斷提升。
所謂“專精特新”，指具備專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化四大優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)，著力破解核心技術(shù)及“卡脖子”技術(shù)難題；是雙循環(huán)戰(zhàn)略背景下，實(shí)現(xiàn)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定、自主可控，通暢國(guó)內(nèi)大循環(huán)的關(guān)鍵所在。這些企業(yè)專注于細(xì)分市場(chǎng)、創(chuàng)新能力強(qiáng)、市場(chǎng)占有率高，往往是掌握專有技術(shù)的“小巨人”。
從上市公司規(guī)模風(fēng)格分布來(lái)看，“專精特新”個(gè)股主要在成長(zhǎng)屬性較強(qiáng)的科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板上市，占比高達(dá)74%。其中79%的個(gè)股市值小于100億，個(gè)股的營(yíng)收和凈利潤(rùn)三年復(fù)合增速要顯著高于市場(chǎng)的主流指數(shù)，并且高于成長(zhǎng)屬性較強(qiáng)的創(chuàng)業(yè)板指，具有明顯的小市值、高成長(zhǎng)屬性。綜合來(lái)看，“專精特新”當(dāng)前上市企業(yè)主要集中在中游制造領(lǐng)域，分布在機(jī)械、電子、基礎(chǔ)化工和醫(yī)藥生物等行業(yè)。
在此背景下，民生加銀基金相時(shí)而動(dòng)，推出主投“專精特新”方向的主題量化基金——民生加銀專精特新智選混合型發(fā)起式基金（017154），由具有17年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，6年公募基金管理經(jīng)歷的量化投資部總監(jiān)何江擬任基金經(jīng)理。
何江認(rèn)為“一個(gè)優(yōu)秀的量化投資框架應(yīng)當(dāng)是一個(gè)完整的體系，應(yīng)當(dāng)具備事實(shí)的準(zhǔn)確性、邏輯的嚴(yán)謹(jǐn)性、信息的全面性、體系的完備性和技術(shù)的包容性這五大特征。”該基金主要采用量化選股模型，選取更具成長(zhǎng)性和發(fā)展?jié)摿Φ?ldquo;專精特新小巨人”，與投資者共享新時(shí)代下的投資機(jī)遇。
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