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6月17日，國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金A（簡稱：國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A）（代碼：007110）公布6月16日最新凈值，國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A凈值下跌2.55%。該基金單位凈值為0.91元。
國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A近一周下跌3.59%，近一個月上漲1.67%，近一年下跌24.34%，基金成立以來累計下跌9.07%。
國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A成立于2020年3月12日，業(yè)績比較基準(zhǔn)為恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*80%+中債綜合指數(shù)收益率*20%，基金管理人為國投瑞銀基金，現(xiàn)任基金經(jīng)理為劉揚。
最新一期季報（2022年1月1日-2022年3月31日）顯示，該基金在報告期內(nèi)實現(xiàn)收益-945.57萬元，凈值增長率為-2.94%，利潤為-7316.54萬元。
頭圖來源：圖蟲
標(biāo)簽： 國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A 007110 國投瑞銀基金
