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申萬菱信滬深300價值指數A凈值下跌2.07%,單位凈值為1.28元

2022-04-19 09:13:19 來源:資本邦

4月18日,申萬菱信滬深300價值指數證券投資基金A(簡稱:申萬菱信滬深300價值指數A)(代碼:310398)公布4月18日最新凈值,申萬菱信滬深300價值指數A凈值下跌2.07%。該基金單位凈值為1.28元。

申萬菱信滬深300價值指數A近一周下跌0.92%,近一個月上漲1.45%,近一年下跌6.15%,基金成立以來累計上漲83.00%。

申萬菱信滬深300價值指數A成立于2010年2月11日,業(yè)績比較基準為95%*滬深300價值指數增長率+5%*銀行同業(yè)存款利率,基金管理人為申萬菱信基金,現任基金經理為趙兵。

最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)顯示,該基金在報告期內實現收益1099.70萬元,凈值增長率為0.38%,利潤為924.46萬元。

頭圖來源:圖蟲

標簽: 申萬菱信滬深300價值指數A 310398 申萬菱信基金