2月11日，昨日，南方基金公告稱，為更好地維護基金份額持有人的利益，自2022年2月10日起，南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金將調(diào)整存續(xù)過程中的基金資產(chǎn)凈值上限，并對基金規(guī)模進行控制。
根據(jù)該公告的規(guī)?？刂品桨福摶鹪诖胬m(xù)過程中，基金資產(chǎn)凈值上限調(diào)整為100億元，但因基金份額凈值波動，導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值超過該金額的除外?；鸸芾砣宋磥碛袡?quán)調(diào)整基金在存續(xù)過程中的基金資產(chǎn)凈值上限。
據(jù)悉，在上述規(guī)模限制下，將申贖操作分為以下幾種情況：一是如果基金存續(xù)過程中某日的凈申購全部確認后，不會導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值超過100億元，則對所有有效申購申請在滿足銷售對象限制和額度限制等其他限制的情況下，予以確認。二是若基金存續(xù)過程中某日的凈申購全部確認后，將導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值超過100億，將采用比例確認的原則給予部分確認。三是基金在開放申購和定投業(yè)務(wù)過程中，若某日的凈申購全部確認后將導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值接近或達到100億元，基金管理人將發(fā)布公告暫?；鸬纳曩徍投ㄍ稑I(yè)務(wù)。
值得注意的是，在上述公告發(fā)布前后，南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金，還公告了恢復(fù)申購和定投業(yè)務(wù)、開放轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)等。此番操作，意味著南方基金旗下這批創(chuàng)新產(chǎn)品將維持100億元管理規(guī)模的動態(tài)平衡。
除了南方基金之外，在2022年1月20日前后，鵬華、富國基金也發(fā)布了對公司旗下同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金，進行規(guī)?？刂频墓?，將基金管理總規(guī)模上限設(shè)置為100億元，并根據(jù)基金運作情況，對基金的規(guī)模上限及控制措施進行調(diào)整。
此外，首批發(fā)行的同業(yè)存單指數(shù)基金中，華富、中航、惠升基金也發(fā)布了調(diào)整大額申購的公告，單日單個基金賬戶累計的申購、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的金額限制為5萬元、10萬元、500萬元不等。
針對多家公募對同業(yè)存單指數(shù)基金實施限購或規(guī)?？刂频默F(xiàn)象，多位業(yè)內(nèi)人士表示，受益于春節(jié)前后股市波動較大，部分資金避險買入存單指數(shù)基金等低風(fēng)險產(chǎn)品，疊加央行降息和跨年各期限存單收益率下行，同業(yè)存單指數(shù)基金的投資業(yè)績也相對較好，都為這類基金規(guī)模的做大帶來了積極效應(yīng)。目前多只同業(yè)存單指數(shù)基金規(guī)模已經(jīng)接近100億，并將動態(tài)控制產(chǎn)品規(guī)模在100億以下，做好產(chǎn)品總規(guī)模的控制。
頭圖來源：圖蟲
