本周前兩個交易日，雖然二級市場大幅下跌，但是芯片半導(dǎo)體板塊還是成為一道獨(dú)特的風(fēng)景，而中芯國際股價狂漲逾20%后，再度引爆了市場對該板塊的關(guān)注。由于缺芯的影響，使得原本在去年就擴(kuò)產(chǎn)28nm芯片的中芯國際，經(jīng)歷了從產(chǎn)能過剩到供需關(guān)系大幅改善的過程。
不同于較晚啟動的中芯國際，近期半導(dǎo)體板塊在市場中的表現(xiàn)都十分亮眼，尤其是第三代半導(dǎo)體相關(guān)的股票，例如富滿電子連續(xù)上漲，再度創(chuàng)下了176.3元的新高，同樣屬于半導(dǎo)體領(lǐng)域的士蘭微、北方華創(chuàng)等公司的股價也均在當(dāng)天創(chuàng)了上市以來的新高。
板塊個股出色表現(xiàn)的背后，以公募為首的機(jī)構(gòu)著實居功至偉同時也受益明顯，諾安成長在26日市場大挫后，凈值還逆勢增長了3.77%，根據(jù)Wind預(yù)測，其27日盤中還一度接近漲停。由此，諾安成長等多只素來喜好重倉半導(dǎo)體的基金凈值也迅速走高。稍早前，基金二季報也剛剛披露完畢，它們對于半導(dǎo)體板塊如何布局，哪些標(biāo)的被基金經(jīng)理挖掘出來了，讓我們一探究竟。
半導(dǎo)體基本面樂觀
諾安成長二季度凈利接近百億大關(guān)
據(jù)《紅周刊》記者統(tǒng)計，在申萬三級行業(yè)中，截至7月27日收盤，今年以來，半導(dǎo)體板塊的整體漲幅達(dá)到了35.26%，在同級行業(yè)中名列前茅，而其上半年的漲幅也達(dá)到了24.96%。受到板塊良好表現(xiàn)的激勵，“網(wǎng)紅基金”諾安成長更成為聚光燈下的焦點(diǎn)，從業(yè)績表現(xiàn)來看，其上半年斬獲了23.6%的凈值增長率，更為驚艷的是，諾安成長憑借盈利成為當(dāng)季單只基金的利潤之王!
圖1全倉半導(dǎo)體的諾安今日表現(xiàn)搶眼
不過記者發(fā)現(xiàn)，諾安成長的二季報顯示，其十大重倉股與上一季度完全一致，依舊是圣邦股份、兆易創(chuàng)新、韋爾股份、卓勝微、北方華創(chuàng)、中微公司、中芯國際、三安光電、滬硅產(chǎn)業(yè)和長電科技這十個熟悉的名字，而它們則悉數(shù)屬于半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域，因此也可以說蔡經(jīng)理幾乎梭哈了半導(dǎo)體。而它們的市場表現(xiàn)也頗為亮眼，在7月27日當(dāng)天，中芯國際的漲幅達(dá)到了12.59%，此外，滬硅產(chǎn)業(yè)和韋爾股份的漲幅也分別達(dá)到了5.71%和4.32%。
附表 諾安成長二季度前十大重倉股
細(xì)看二季度具體調(diào)倉動作，基金經(jīng)理蔡嵩松對圣邦股份增持最為明顯，二季度末，圣邦股份被持有1164.74萬股，較一季度末增加388.23萬股。而作為模擬芯片龍頭，圣邦股份上半年的漲幅約為43.94%。根據(jù)業(yè)績預(yù)告，圣邦股份利潤依舊保持高速增長：預(yù)計公司上半年實現(xiàn)2.2億元至2.72億元的凈利潤，利潤增幅位于110%至160%的區(qū)間之內(nèi)。此外，卓勝微、中微股份和滬硅產(chǎn)業(yè)也皆被他當(dāng)季增持。不過，他持有前兩大重倉股均超過了10%的規(guī)定上限。
圖2圣邦股份近期市持續(xù)走強(qiáng)
圖片來源：同花順
對比來看，另外6只重倉股則被他不同程度減持。其中長電科技等被減持?jǐn)?shù)量相對較大，截至7月27日收盤，長電科技今年以來的股價下跌10.43%。雖然根據(jù)業(yè)績預(yù)告，長電科技上半年利潤預(yù)計實現(xiàn)249%的高速增長，但是，其出售全資子公司所持股權(quán)對于當(dāng)期損益有較大影響。此外，國家大基金6月對于長電科技大幅減持，也成為困擾公司的一點(diǎn)不利因素。但《紅周刊》記者也注意到，從產(chǎn)品規(guī)模來看，似乎諾安成長的前進(jìn)步伐與凈值增長不相匹配，二季度僅增加了10.67億元。究其原因，很大程度上還是與基金經(jīng)理的單一行業(yè)重倉思路所導(dǎo)致的凈值起伏有關(guān)。 上一頁 1 2 下一頁
