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2022年12月23日,永贏基金發(fā)布永贏邦利債券型證券投資基金分紅公告。
基金簡稱永贏邦利債券,基金主代碼008558,基金合同生效日2020年07月13日,收益分配基準(zhǔn)日2022年12月21日,本次分紅為本基金2022年度的第1次分紅。
除息日2022年12月23日,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2022年12月26日,分紅對(duì)象權(quán)益登記日在本基金管理人登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
選擇紅利再投資的投資者,其紅利將按照2022年12月23日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,并于2022年12月26日直接計(jì)入其基金賬戶,2022年12月27日起投資者可以查詢并在開放日贖回。
(來源:界面AI)