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天天時(shí)訊:招商裕泰混合募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額2.25億元

2022-12-19 15:54:03 來(lái)源:界面AI


(資料圖)

2022年12月19日,招商裕泰混合型證券投資基金基金合同生效公告,內(nèi)容顯示,募集資金劃入基金托管專戶的日期2022年12月16日,募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)297戶,募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額224,661,830.74元。

基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金,持有區(qū)間為0至10萬(wàn)份(含);本基金的基金經(jīng)理持有本基金,持有區(qū)間為0至10萬(wàn)份(含)。

招募書(shū)顯示,該基金的投資目標(biāo)是在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。

本基金投資組合中股票、存托憑證投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%,其中港股通標(biāo)的股票投資比例不超過(guò)本基金股票資產(chǎn)的50%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等;股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。

本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:滬深300指數(shù)收益率×60%+恒生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)×20%+中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率×20%。

滬深300指數(shù)由專業(yè)指數(shù)提供商中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布,由滬深A(yù)股中規(guī)模大、流動(dòng)性好的最具代表性的300只股票組成。生綜合指數(shù)由恒生指數(shù)有限公司編制及發(fā)布,采用流通市值加權(quán)法計(jì)算,是反映香港股市價(jià)格走勢(shì)最有影響的股價(jià)指數(shù)。中債綜合(全價(jià))指數(shù)的樣本范圍涵蓋銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng),成份債券包括國(guó)家債券、企業(yè)債券、央行票據(jù)等所有主要債券種類,具有廣泛的市場(chǎng)代表性,能夠反應(yīng)中國(guó)債券市場(chǎng)的總體走勢(shì)。

(來(lái)源:界面AI)

標(biāo)簽: 招商基金 滬深300

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