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聚焦:國(guó)金基金公募REITs獲超440億元資金認(rèn)購(gòu),公眾配售比例約為2.45%

2022-06-24 09:49:22 來(lái)源:資本邦


(資料圖片)

6月24日,國(guó)金基金發(fā)布認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果公告稱,國(guó)金中國(guó)鐵建高速REIT(508008)公眾發(fā)售部分配售比例約為2.45%,網(wǎng)下發(fā)售部分配售比例為3.22%。按照9.586元/份的發(fā)售價(jià)格計(jì)算,基金公眾發(fā)售部分比例配售前募集規(guī)模約為147.15億元,網(wǎng)下發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為260.29億元,再加上戰(zhàn)略投資者35.95億元的認(rèn)購(gòu)規(guī)模,該只REITs比例配售前的募集規(guī)模達(dá)到443.38億元。

公告顯示,國(guó)金中國(guó)鐵建高速REIT(508008)準(zhǔn)予募集的基金份額總額為5億份,本次發(fā)售采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)發(fā)售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)售”)、向公眾投資者公開發(fā)售(以下簡(jiǎn)稱“公眾發(fā)售”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

根據(jù)《發(fā)售公告》,本次初始戰(zhàn)略配售發(fā)售份額為3.75億份,占發(fā)售份額總數(shù)的比例為75%;本次網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份額為0.875億份,占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的70%;本次公眾投資者發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為0.375億份,占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的30%。

截至2022年6月22日,《發(fā)售公告》中披露的13家戰(zhàn)略投資者皆已根據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議,按照網(wǎng)下詢價(jià)確定的認(rèn)購(gòu)價(jià)格認(rèn)購(gòu)其承諾的基金份額并全額繳納認(rèn)購(gòu)款,對(duì)應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)基金份額數(shù)量為3.75億份,占基金發(fā)售份額總數(shù)的比例為75%。戰(zhàn)略投資者的最終名單和認(rèn)購(gòu)數(shù)量將在《基金合同生效公告》中披露。

截至2022年6月22日,《發(fā)售公告》中披露的45家網(wǎng)下投資者管理的106個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象中,有0家網(wǎng)下投資者管理的0個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象未進(jìn)行網(wǎng)下認(rèn)購(gòu),其余45家網(wǎng)下投資者管理的106個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象已按照《發(fā)售公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)并全額繳納認(rèn)購(gòu)款,對(duì)應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)基金份額數(shù)量為27.153億份。具體網(wǎng)下投資者獲配明細(xì)將在《基金合同生效公告》中披露。截至2022年6月21日,公眾投資者的有效認(rèn)購(gòu)基金份額數(shù)量為15.35億份。如上有效認(rèn)購(gòu)的公眾投資者已繳付全額認(rèn)購(gòu)資金。

2022年6月以來(lái),公募REITs發(fā)行持續(xù)增溫,除了國(guó)金基金,目前鵬華基金旗下鵬華深圳能源REIT(180401)已公布相關(guān)發(fā)售安排,不久未來(lái)有望面向公眾發(fā)售。

鵬華深圳能源REIT(180401)將于2022年6月27日的9:30-15:00進(jìn)行詢價(jià),詢價(jià)區(qū)間為5.331元/份-6.139元/份,募集基金份額總額為6億份?;鸸芾砣舜_定的初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為4.2億份,占發(fā)售份額總數(shù)的比例為70%。

頭圖來(lái)源:圖蟲

標(biāo)簽: 國(guó)金基金 公募REITs

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