6月14日,國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金(簡稱:國投瑞銀國家安全混合)(代碼:001838)公布6月14日最新凈值,國投瑞銀國家安全混合凈值下跌2.71%。該基金單位凈值為1.15元。
國投瑞銀國家安全混合近一周下跌2.46%,近一個月上漲8.18%,近一年上漲11.95%,基金成立以來累計(jì)上漲26.50%。
國投瑞銀國家安全混合成立于2015年12月2日,業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*60%+中債綜合指數(shù)收益率*40%,基金管理人為國投瑞銀基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為李軒。
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最新一期季報(bào)(2022年1月1日-2022年3月31日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益-12557.40萬元,凈值增長率為-23.53%,利潤為-93701.35萬元。
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 國投瑞銀國家安全混合 001838 國投瑞銀基金