2月16日，永贏養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)今日發(fā)行，基金全稱為永贏養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)，交易代碼為013708，計劃募集期為2022年2月16日—2022年2月22日。
據(jù)悉，該基金的投資目標如下：該基金運作遵循長期投資、價值投資理念，在生命周期內(nèi)根據(jù)風險承受能力變動，結合市場長期投資價值，動態(tài)開展資產(chǎn)配置，追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績基準的長期穩(wěn)健回報。
該基金的風險收益特征如下：該基金是采用目標日期策略的混合型基金中基金，2040年12月31日為該基金的目標日期。從建倉期結束起至目標日期止，該基金的風險與收益水平將隨著所設定目標日期的臨近而逐步降低。即該基金初始投資階段的風險收益水平接近一般的混合型基金，隨著目標日期的臨近，該基金逐步發(fā)展為低風險混合型基金中基金。目標日期到達后，該基金相對股票型基金和混合型基金其預期風險較小，但高于貨幣市場基金和貨幣型基金中基金(FOF)。
該基金業(yè)績比較基準為中證800指數(shù)收益率*X+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*(95%-X)+銀行活期存款利率(稅后)*5% 其中，X 值見下表： 年度（單位：年） 權益類資產(chǎn)比例區(qū)間（%）X（%）95%-X（%） 基金合同生效之日-2023 40-60 50 45 2024-2025 40-60 50 45 2026-2027 36-56 46 49 2028-2029 25-45 35 60 2030-2031 19-39 29 66 2032-2033 17-37 17 78 2034-2035 6-26 16 79 2036-2037 2-22 12 83 2038-2039 0-19 9 86 2040 0-18 8 87。
該基金擬任基金經(jīng)理為田沁琰。
田沁琰，現(xiàn)管理2只基金（份額分開計算），業(yè)績表現(xiàn)如下：
| 交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013668 | 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A | 2021-12-22 | 57 | -0.64% | -4.03%(未滿一年) | 5/6 |
| 013669 | 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C | 2021-12-22 | 57 | -0.69% | -4.34%(未滿一年) | 6/6 |
頭圖來源：123RF
