10月29日,資本邦了解到,富國(guó)基金管理有限公司披露旗下277只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年7月1日-2021年9月30日)。
報(bào)告期內(nèi)(2021年7月1日-2021年9月30日),富國(guó)基金有144只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為富國(guó)中證煤炭指數(shù)A,數(shù)值達(dá)38.30%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為95%*中證煤炭指數(shù)收益率+5%*銀行人民幣活期存款利率(稅后),現(xiàn)任基金經(jīng)理是張圣賢。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:7月初,央行宣布下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn),在相對(duì)充裕的流動(dòng)性及靚麗中報(bào)業(yè)績(jī)的推動(dòng)下,鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈、光伏、半導(dǎo)體等板塊持續(xù)上漲,同時(shí)周期板塊如有色、化工、煤炭等也表現(xiàn)突出。7月下旬,由于中小學(xué)課外培訓(xùn)的監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng),受教育板塊大幅下跌及外資流出的影響,市場(chǎng)出現(xiàn)一定程度的恐慌,迎來(lái)大幅調(diào)整。隨著反壟斷與教育政策利空靴子落地,同時(shí)相關(guān)部委對(duì)資本市場(chǎng)關(guān)切問(wèn)題進(jìn)行表態(tài),釋放維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定的信號(hào),投資者情緒逐步修復(fù),8月A股整體迎來(lái)反彈,其中周期板塊如稀土、鋼鐵、煤炭、化工等板塊表現(xiàn)突出。
9月初,隨著美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在杰克遜霍爾會(huì)議上的講話偏鴿派,同時(shí)美國(guó)最新非農(nóng)數(shù)據(jù)大幅低于預(yù)期,投資者預(yù)計(jì)9月美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議開(kāi)啟Taper概率下降,全球股市集體走高。9月中旬,隨著煤炭等能源價(jià)格高企,各地限電進(jìn)一步增加,疊加多部委對(duì)煤炭?jī)r(jià)格重視度提升,周期板塊迎來(lái)調(diào)整。9月下旬,受個(gè)別地產(chǎn)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、限電導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)預(yù)期回落、美國(guó)財(cái)政將觸及債務(wù)上限、長(zhǎng)假效應(yīng)等因素影響,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好大幅降低,其中前期漲幅較大的個(gè)股整體回調(diào)幅度均較大。
總體來(lái)看,2021年3季度上證綜指下跌0.64%,滬深300下跌6.85%,創(chuàng)業(yè)板指下跌6.69%,中證500指數(shù)上漲4.34%,中證1000指數(shù)上漲4.54%。 在投資管理上,該基金采取完全復(fù)制的被動(dòng)式指數(shù)基金管理策略,采用量化和人工管理相結(jié)合的方法,處理基金日常運(yùn)作中的大額申購(gòu)和贖回等事件。