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申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)昨日凈值下跌3.19%,單位凈值為1.17元

2021-10-13 14:08:50 來(lái)源:資本邦

10月13日,資本邦了解到,申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)型證券投資基金(簡(jiǎn)稱:申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù))(代碼:163115)公布10月12日最新凈值,申萬(wàn)軍工凈值下跌3.19%。該基金單位凈值為1.17元。

申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)近一周下跌2.62%,近一個(gè)月下跌8.62%,近一年上漲6.65%,基金成立以來(lái)累計(jì)上漲66.85%。

申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)成立于2014年7月24日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為95%*中證軍工指數(shù)收益率+5%*銀行同業(yè)存款利率,基金管理人為申萬(wàn)菱信基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為龔麗麗。

最新一期季報(bào)(2021年4月1日-2021年6月30日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益1884.67萬(wàn)元,凈值增長(zhǎng)率為10.29%,利潤(rùn)為13763.46萬(wàn)元。