據(jù)中央廣播電視總臺經(jīng)濟(jì)之聲《天下財經(jīng)》報道，以往的春節(jié)假期，由春運帶動的“回家概念股”會集體走俏。受到新冠肺炎疫情的影響，我國多地今年提出了春節(jié)期間“就地過年”的倡議，一批“就地過年”概念股也隨之新鮮出爐。
春節(jié)假期日益臨近。為了防控疫情，北京、上海、浙江等地都提出倡議，號召民眾“就地過年”;安徽、湖南等地還建議在外務(wù)工人員“非必要不返鄉(xiāng)”。
每當(dāng)春節(jié)臨近，“回家概念股”就會集體走俏，引得資金競相追逐。例如，互聯(lián)網(wǎng)訂票平臺的股價會大幅上漲，航空股與機(jī)場股的股價也會持續(xù)走高。不過，今年的春節(jié)假期不同以往，“回家概念股”被“就地過年”概念股搶了風(fēng)頭。
券商的研報顯示：今年是歷史上第一次提倡“就地過年”，企業(yè)照常開工的情況會增加?？梢韵胍姡?ldquo;就地過年”的倡議將利好生產(chǎn)端、供應(yīng)鏈。例如：往年春節(jié)，建筑業(yè)會出現(xiàn)用工人數(shù)大幅縮減的情況，這就會導(dǎo)致建筑業(yè)出現(xiàn)用工穩(wěn)定性差，產(chǎn)能恢復(fù)慢等問題。而“就地過年”的倡議可以維持用工人數(shù)的穩(wěn)定，行業(yè)生產(chǎn)將保持較高水平。
在武漢科技大學(xué)金融證券研究所所長董登新看來，“就地過年”會引發(fā)“反春節(jié)效應(yīng)”，利好勞動密集型行業(yè)、代工加工類企業(yè)，可以關(guān)注機(jī)械、建筑、基礎(chǔ)材料、電子設(shè)備等領(lǐng)域的投資機(jī)會。董登新表示：“如果員工留在原地，那么大部分時間可能還是會恢復(fù)到正常上班，這對勞動密集型行業(yè)和企業(yè)生產(chǎn)會起到更好的穩(wěn)定作用。對于上市公司而言，主要利好還是一些包括代工加工，勞動密集型的一些行業(yè)企業(yè)可能會帶來業(yè)績上的明顯增長，尤其是在第一季度的業(yè)績上，可能會有比往年更多的增長。”
除了生產(chǎn)端之外，“就地過年”的倡議還會在消費端產(chǎn)生影響。最明顯的就是跨區(qū)域出行減少。交通運輸部預(yù)計：今年春運發(fā)送旅客約17億人次，日均4000萬人次，比2019年下降超過四成。《2021年春節(jié)出行出游趨勢報告》顯示：2021年春節(jié)期間，機(jī)票整體平均價格700元，與常年同期相比呈現(xiàn)下降趨勢，降幅超過15%。此外，人員流動限制也會給景區(qū)、酒店等板塊帶來一定的負(fù)面影響。
另一方面，人員流動急劇下降將激發(fā)受益于居家環(huán)境下的消費行業(yè)需求提升，例如在線教育、娛樂、外賣與物流等相關(guān)領(lǐng)域。新時代證券首席投資顧問申睿分析：“就地過年”不等于不會消費，而是把消費留在了當(dāng)?shù)?，利好食品飲料、醫(yī)療保健品、快遞等產(chǎn)業(yè)。申睿說：“過節(jié)依舊是利好于消費。雖然有部分消費，比如出行，旅游、交通可能會受到一定的壓制，但是就地過年也是要去消費的。其中，非常典型的像釀酒龍頭，依舊是高高在上。除了這樣一些方向，像食品飲料、上游的農(nóng)產(chǎn)品豬肉，和其他一些糧食類及食品添加的白糖、蔗糖一類，以及大眾娛樂、醫(yī)療保健品、快遞產(chǎn)業(yè)，這些都是會受到同期的節(jié)日預(yù)計利好。”
2020年的很長一段時間里，電影業(yè)被按下了“暫停鍵”。如今，春節(jié)檔大幕開啟，不少影片都在預(yù)熱之中。在申?？磥?，今年春節(jié)，傳媒娛樂、院線等相關(guān)板塊的業(yè)績將得到很大的改善。“畢竟在去年同期的時間節(jié)點里，傳媒娛樂，特別是院線，業(yè)績太差了。那么在今年同期肯定比去年要強(qiáng)很多。去年，電影行業(yè)就算是按下了暫停鍵。今年雖然說依舊沒有像之前滿座，還是需要遵守防疫要求，但是比去年強(qiáng)太多了。再加上互聯(lián)網(wǎng)線上線下配合，傳媒娛樂、影視制造、影視IP這一系列可能在今年的表現(xiàn)會明顯強(qiáng)于去年，并且以現(xiàn)在的價格洼地和估值洼地來看，它們也會有不錯的資金選擇的交易機(jī)會。”
