有分析人士 指出，全球經(jīng)濟大概率共振恢復，各大行業(yè)業(yè)績開始同步回升，上游供給端加速修復，科技和制造企業(yè)盈利預計大幅上漲。過去兩年行業(yè)業(yè)績分化或有所緩和，部分高估值板塊的相對基本面優(yōu)勢或并不顯著。從流動性角度來看，盡管短期貨幣和信用拐點和政策收縮力度有所分歧，但中期宏觀流動性由松趨緊確定性較高，在此背景下，高估值板塊或存在一定的調(diào)整壓力，低估值板塊安全邊際凸顯。
和邦生物(603077)
公司公告顯示，阜興科技N+型超高效單晶太陽能硅片項目啟動規(guī)模1.5-2GW、重慶8GW光伏封裝材料及制品項目中的1000t/d光伏玻璃面板線和1GW組件封裝線，現(xiàn)均處于試生產(chǎn)過程中，計劃于近期投產(chǎn);50萬噸/年雙甘膦項目已完成項目可行性研究報告及備案手續(xù)，擬增加綠色環(huán)保綜合循環(huán)利用回收裝置和提升整體項目安全等級，項目投資總額由約125億元調(diào)整為167億元。開源證券指出，上半年公司業(yè)績大幅增長，超市場預期。隨著N型硅片、光伏玻璃、雙甘膦等一系列項目有序推進，公司估值進一步提升，未來成長空間廣闊。
中國巨石(600176)
公司作為龍頭企業(yè)，行業(yè)供需格局波動有助于發(fā)揮成本優(yōu)勢，賦予了市占率進一步提升的機會。東北證券指出，2022年公司工程項目穩(wěn)步推進。巨石成都年產(chǎn)15萬噸短切原絲生產(chǎn)線5月底成功點火投產(chǎn);桐鄉(xiāng)總部智能制造基地年產(chǎn)10萬噸細紗配套3億米電子布生產(chǎn)線6月順利點火，桐鄉(xiāng)智能制造基地全面收官;巨石九江智能制造基地一期工程和巨石埃及年產(chǎn)12萬噸粗紗生產(chǎn)線項目建設(shè)穩(wěn)步推進。另外九江鈣業(yè)年產(chǎn)20萬噸玻纖級氧化鈣及7.5萬噸碳酸鈣環(huán)保新材料智能深加工項目，以及首批自建光伏項目，也從原材料及能源端進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局。
格力電器(000651)
公司上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入958.07億元，特別增長4.13%;實現(xiàn)歸母凈利潤114.66億元，特別增長21.25%。單季度看，公司二季度實現(xiàn)營業(yè)收入602.72億元，同比增長3.04%;實現(xiàn)扣非歸母凈利潤78.33億元，同比增長42.61%。渤海證券指出，上半年公司加強生活電器銷售、社交化電商應用、直播帶貨、下沉渠道開發(fā)等方面發(fā)展，并在訂單管理、物流等方面推進數(shù)字化運營，新零售渠道改革取得了階段性成果。公司目前渠道改革正在進行時，全面布局新零售模式，推動線上線下渠道深度融合。隨著渠道改革的進行，有望持續(xù)提升渠道效率，促進業(yè)績的回升。
特變電工(600089)
公司上半年多晶硅銷量4.77萬噸，同比增長約36%。受益于多晶硅價格持續(xù)上漲，公司該業(yè)務毛利率達到 56.34%，同比提升27.11%。產(chǎn)能方面，公司內(nèi)蒙古10萬噸高純多晶硅綠色能源循環(huán)經(jīng)濟建設(shè)項目已開始調(diào)試，準東20萬噸高端電子級多晶硅綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟一期10萬噸項目已開工建設(shè)。此外，公司變壓器龍頭地位穩(wěn)固，有望受益于新一輪特高壓建設(shè)。浙商證券指出，公司多晶硅業(yè)務持續(xù)高景氣，輸變電業(yè)務有望受益新型電力系統(tǒng)建設(shè)?？紤]公司多晶硅及煤炭業(yè)務盈利能力超預期，特高壓業(yè)務有望貢獻新增量，我們上調(diào)公司2022-2024年盈利預測。
