創(chuàng)6年新高！首家券商年報(bào)來(lái)自這只湘股。
(相關(guān)資料圖)
2月27日晚間，方正證券發(fā)布2022年年度報(bào)告：2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入77.77億元，同比下降9.79%；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)21.48億元，逆市同比增長(zhǎng)17.88%，創(chuàng)下6年新高。
自營(yíng)投資業(yè)務(wù)快速發(fā)展
2022年，受地緣政治沖突爆發(fā)、美聯(lián)儲(chǔ)加息、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等因素影響，疊加疫情反復(fù)波動(dòng)，投資和消費(fèi)增速持續(xù)下滑，資本市場(chǎng)活躍度下降，證券公司的業(yè)務(wù)也受到不小影響。
據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，140家證券公司2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3042.42億元，同比下降16.95%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1167.63億元，同比下降18.90%；
廣發(fā)證券此前研報(bào)表示，2022年前三季度，41家上市券商自營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入同比下降51.0%。
然而方正證券卻在自營(yíng)投資業(yè)務(wù)方面，通過(guò)高配債低配股的方式實(shí)現(xiàn)了2022年的業(yè)績(jī)支撐。
以“投資收益+公允價(jià)值變動(dòng)-對(duì)聯(lián)營(yíng)/合營(yíng)企業(yè)投資收益+利息收入中其他債權(quán)投資利息收入=自營(yíng)投資收益”的計(jì)算口徑，截至2022年12月31日，方正證券實(shí)現(xiàn)自營(yíng)投資收益22.33億元。
據(jù)方正證券年報(bào)，在固定收益投資方面采用了高評(píng)級(jí)、高杠桿和中短久期策略，獲取穩(wěn)健票息收入，同時(shí)加大波段交易和策略交易，方正證券實(shí)現(xiàn)收入10.99億元，較上年同期增長(zhǎng)51.75%，收益率達(dá)13%；在權(quán)益投資方面，有效防御了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，投資收益率大幅超越市場(chǎng)各主要指數(shù)。
在非方向性業(yè)務(wù)方面，方正證券在做市、衍生品等業(yè)務(wù)領(lǐng)域快速發(fā)展。報(bào)告期末，方正證券基金做市數(shù)量達(dá)到498支，同比增長(zhǎng)63.82%，基金做市規(guī)模已連續(xù)多年保持在行業(yè)前列。
衍生品業(yè)務(wù)方面，方正證券拓展場(chǎng)外期權(quán)、收益互換等業(yè)務(wù)創(chuàng)新，報(bào)告期內(nèi)，收益互換業(yè)務(wù)和場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)新增名義本金分別同比增長(zhǎng)192.36%和211.86%。方正證券期貨子公司方正中期期貨旗下的上海際豐，主要開(kāi)展期貨期權(quán)做市、場(chǎng)外衍生品等業(yè)務(wù)，2022年期貨做市成交金額10944.99 億元，同比增長(zhǎng)21.63%；場(chǎng)外衍生品名義成交本金321.70億元，同比增長(zhǎng)95.84%。
方正證券旗下的兩個(gè)股權(quán)投資平臺(tái)——私募股權(quán)基金方正和生以及另類投資子公司方正證券投資，也提供了穩(wěn)定的收益。截至2022年末，方正和生基金管理認(rèn)繳規(guī)模160億元，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.29億元，同比增長(zhǎng)28.06%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.09億元，同比增長(zhǎng)52.63%；方正證券投資在二級(jí)市場(chǎng)波動(dòng)的情況下，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.44億元，凈利潤(rùn)0.73億元。
股權(quán)問(wèn)題落定
困擾方正證券多年的股權(quán)問(wèn)題，也在2022年塵埃落定。
2022年11月，政泉控股持有的13.24%方正證券股份全部劃轉(zhuǎn)至全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)并完成過(guò)戶登記，政泉控股不再持有公司股份，社?；饡?huì)成為方正證券第二大股東。
2022年12月，方正集團(tuán)及其一致行動(dòng)人方正產(chǎn)控合計(jì)持有的方正證券28.71%股份全部劃轉(zhuǎn)至新方正集團(tuán)并完成過(guò)戶登記，新方正集團(tuán)成為方正證券的控股股東，中國(guó)平安間接控制方正證券。
與此同時(shí)，方正證券停滯數(shù)年的債券融資得以恢復(fù)，融資成本大幅下降。根據(jù)方正證券年報(bào)，方正證券在去年合計(jì)發(fā)行了31億非公開(kāi)公司債，以及34億元公募債，同時(shí)陸續(xù)開(kāi)始恢復(fù)國(guó)有行、股份制行等金融機(jī)構(gòu)的融資合作，報(bào)告期內(nèi)新增融資成本下降 100bp。
2022年年底以來(lái)，方正證券密集宣布各大股東派駐人員擔(dān)任公司董監(jiān)高的人事信息。2月17日，平安系高管李巖出任方正證券副總裁。
并且方正證券和平安證券之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，也成為了市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
2月28日，方正證券召開(kāi)2022年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，這是新股東中國(guó)平安、社?；鸬热胫骱笳匍_(kāi)的首次業(yè)績(jī)會(huì)，也是今年首家A股上市券商舉辦業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)。值得注意的是，出席會(huì)議嘉賓除了方正證券董事長(zhǎng)施華、董事、執(zhí)行委員會(huì)主任兼董秘何亞剛、以及兩位副總裁外，今年1月平安系提名補(bǔ)選的董事李巖也首次公開(kāi)亮相。
在征集問(wèn)答環(huán)節(jié)，就有投資者向方正證券提問(wèn)方正證券與平安證券同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題解決的相關(guān)問(wèn)題。
方正證券表示，對(duì)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，方正證券會(huì)與各方一起，嚴(yán)格依照金融監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定、指引，開(kāi)展相關(guān)工作。后續(xù)有新的進(jìn)展，我們會(huì)及時(shí)披露。同時(shí)，不管在何種情況下，相信中國(guó)平安、社保基金會(huì)、信達(dá)等股東方和投資人會(huì)在科技、管理、生態(tài)等方面對(duì)方正證券進(jìn)行全面賦能，快速提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著新股東落定，目前已經(jīng)初步展現(xiàn)出了效果。
瀟湘晨報(bào)記者郝詠琪
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標(biāo)簽： 方正證券 同比增長(zhǎng) 營(yíng)業(yè)收入 同比下降 投資收益
