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2022年12月21日,中歐基金公告,中歐新趨勢混合(LOF)(001881)計(jì)劃開展2022年度第一次分紅,本次下屬A、C、E、X類基金份額分別分配0.86、0.73、0.83、0.00元/10份基金份額。
該基金收益分配基準(zhǔn)日為2022年12月14日,現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2022年12月27日。該基金截止基準(zhǔn)日下屬分類基金按照合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額分別為2.38億元、2837.15萬元、1179.54萬元、0元。
(來源:界面AI)