4月26日,國投瑞銀港股通價值發(fā)現混合型證券投資基金A(簡稱:國投瑞銀港股通價值發(fā)現混合A)(代碼:007110)公布4月25日最新凈值,國投瑞銀港股通價值發(fā)現混合A凈值下跌3.90%。該基金單位凈值為0.86元。
國投瑞銀港股通價值發(fā)現混合A近一周下跌8.34%,近一個月下跌7.83%,近一年下跌29.97%,基金成立以來累計下跌13.55%。
國投瑞銀港股通價值發(fā)現混合A成立于2020年3月12日,業(yè)績比較基準為恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*80%+中債綜合指數收益率*20%,基金管理人為國投瑞銀基金,現任基金經理為劉揚。
最新一期季報(2022年1月1日-2022年3月31日)顯示,該基金在報告期內實現收益-945.57萬元,凈值增長率為-2.94%,利潤為-7316.54萬元。
頭圖來源:圖蟲