2月28日,近期賽道股迎來強勢反彈,在此背景之下,押注賽道股的基金逐步走出底部。數(shù)據(jù)顯示,近兩周,半導(dǎo)體、精細(xì)化工、制藥和航天軍工分別上漲9.69%、9.4%、8.14%和6.15%。
具體來看,押注賽道板塊的長安裕盛A、長安鑫禧A和銀華智薈內(nèi)在價值等百只基金凈值近兩周上漲幅度超10%,其中不少基金年內(nèi)出現(xiàn)深V走勢,凈值回報翻紅。值得注意的是,賽道板塊內(nèi)部也呈現(xiàn)出分化走勢,而非去年的普漲行情,如新能源上中下游近期漲幅不一,押注不同產(chǎn)業(yè)的基金表現(xiàn)差距較大。
有基金分析人士表示,近期市場震蕩,基本面超預(yù)期疊加估值回落,熱門賽道吸引力大增。近期是年報預(yù)告、快報披露季,不少賽道股業(yè)績亮眼,超出市場預(yù)期,例如半導(dǎo)體、磷酸鐵鋰等領(lǐng)域的持續(xù)擴產(chǎn)和漲價,市場也在不斷提升行業(yè)景氣的預(yù)期。此外,經(jīng)過前期回調(diào),不少個股下探空間有限,估值彈性高的個股優(yōu)先迎來反彈。
短期市場主線發(fā)生切換,由穩(wěn)增長板塊轉(zhuǎn)向處于賽道中的優(yōu)質(zhì)成長股。有基金人士表示,當(dāng)前優(yōu)質(zhì)成長股底部反彈帶有“預(yù)期”因素,投資者短線參與意愿較強,穩(wěn)增長板塊近期催化因素不多,市場吸引力不足。從基金公司觀點來看,今年結(jié)構(gòu)性的行情邏輯并未發(fā)生改變,2022年市場最被看好的主線主要集中于穩(wěn)增長和賽道板塊中的優(yōu)質(zhì)成長。
頭圖來源:圖蟲
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