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嘉實基金旗下330只基金披露最新一期季報,243只產(chǎn)品凈值增長率為正

2022-01-24 10:49:20 來源:資本邦

1月24日,嘉實基金管理有限公司披露旗下330只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。

附表:

基金代碼基金名稱基金凈值變動比例(%)
005304嘉實醫(yī)藥健康股票C-16.21
005303嘉實醫(yī)藥健康股票A-16.04
000711嘉實醫(yī)療保健股票-14.94
006614嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)(LOF)C-10.44
501311嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)(LOF)A-10.35
009995嘉實創(chuàng)新先鋒混合C-9.73
009994嘉實創(chuàng)新先鋒混合A-9.63
159741嘉實恒生科技ETF(QDII)-8.99
070012嘉實海外中國股票混合(QDII)-8.80
011925嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合C-8.52
011924嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合A-8.39
005661嘉實資源精選股票C-7.88
005660嘉實資源精選股票A-7.77
159823嘉實恒生中國企業(yè)ETF(QDII)-7.74
000870嘉實新收益混合-7.40
160717嘉實H股指數(shù)(QDII)-7.23
070099嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合-7.21
010276嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C-6.30
010275嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A-6.21
960024嘉實成長收益混合H-6.01
070001嘉實成長收益混合A-6.01
000342嘉實新興市場A1-5.53
512610嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF-5.22
010042嘉實港股優(yōu)勢混合C-4.56
010041嘉實港股優(yōu)勢混合A-4.36
000341嘉實新興市場C2-4.10
517200嘉實中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF-3.82
013316嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C-3.56
013315嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A-3.50
011806嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合C-3.38
588400嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF-3.36
009127嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C-3.30
011805嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合A-3.28
009126嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A-3.18
009795嘉實遠見精選兩年持有期混合-2.96
012672嘉實核心藍籌混合C-2.85
009993嘉實前沿創(chuàng)新混合-2.76
009137嘉實瑞和兩年持有期混合-2.70
012671嘉實核心藍籌混合A-2.67
010187嘉實核心成長混合C-2.58
000595嘉實泰和混合-2.55
000751嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票-2.51
008150嘉實遠見企業(yè)精選兩年持有期混合-2.51
010186嘉實核心成長混合A-2.48
160727嘉實創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合-2.41
004477嘉實滬港深回報混合-2.39
070002嘉實增長混合-2.36
012068嘉實藍籌優(yōu)勢混合C-2.36
012067嘉實藍籌優(yōu)勢混合A-2.20
012226嘉實優(yōu)勢精選混合C-2.10
012225嘉實優(yōu)勢精選混合A-1.95
501091嘉實瑞熙三年封閉運作混合A-1.87
010438嘉實競爭力優(yōu)選混合C-1.84
501088嘉實瑞虹三年定期混合-1.82
012544嘉實中證新能源汽車指數(shù)C-1.82
007895嘉實價值成長混合-1.77
012543嘉實中證新能源汽車指數(shù)A-1.75
010437嘉實競爭力優(yōu)選混合A-1.74
010362嘉實品質(zhì)優(yōu)選股票C-1.71
011247嘉實阿爾法優(yōu)選混合C-1.69
005612嘉實核心優(yōu)勢股票-1.62
011246嘉實阿爾法優(yōu)選混合A-1.59
010361嘉實品質(zhì)優(yōu)選股票A-1.55
004450嘉實前沿科技滬港深股票-1.51
008155嘉實醫(yī)藥健康100ETF聯(lián)接C-1.41
008154嘉實醫(yī)藥健康100ETF聯(lián)接A-1.36
515510嘉實中證500成長估值ETF-1.35
515960嘉實醫(yī)藥健康100ETF-1.22
012853嘉實遠見先鋒一年持有期混合C-1.06
001416嘉實事件驅(qū)動股票-1.04
070010嘉實主題混合-0.97
000176嘉實滬深300指數(shù)研究增強-0.97
012852嘉實遠見先鋒一年持有期混合A-0.94
008958嘉實回報精選股票-0.85
000585嘉實對沖套利定期混合A-0.82
011248嘉實品質(zhì)回報混合-0.80
070022嘉實領(lǐng)先成長混合-0.79
005998嘉實深證基本面120聯(lián)接C-0.67
562880嘉實中證電池主題ETF-0.62
000088嘉實中證金邊中期國債ETF聯(lián)接C-0.60
070023嘉實深證基本面120聯(lián)接A-0.57
159910嘉實深證基本面120ETF-0.54
000087嘉實中證金邊中期國債ETF聯(lián)接A-0.52
000414嘉實絕對收益策略定期混合A-0.49
070006嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合-0.20
005663嘉實金融精選股票C-0.15
005662嘉實金融精選股票A-0.02
001878嘉實滬港深精選股票0.00
007606嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C0.03
010274嘉實價值長青混合C0.10
007605嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A0.13
013056嘉實策略機遇混合發(fā)起式C0.14
159926嘉實中證中期國債ETF0.17
008779嘉實中證500指數(shù)增強C0.20
010273嘉實價值長青混合A0.21
011518嘉實價值臻選混合0.22
013055嘉實策略機遇混合發(fā)起式A0.25
160725嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C0.30
008778嘉實中證500指數(shù)增強A0.30
011250嘉實穩(wěn)?;旌螩0.38
160716嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A0.40
512750嘉實基本面50ETF0.44
007343嘉實科技創(chuàng)新混合0.45
004353嘉實新添華定期混合0.45
005999嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C0.46
070028嘉實安心貨幣A0.48
007986嘉實致祿3個月定期純債債券0.52
000116嘉實豐益純債定期債券0.52
000581嘉實活錢包貨幣A0.53
004501嘉實現(xiàn)金添利貨幣0.53
005089嘉實新添輝定期混合C0.53
002917嘉實活錢包貨幣E0.53
001812嘉實貨幣E0.54
070008嘉實貨幣A0.54
070029嘉實安心貨幣B0.54
000464嘉實活期寶貨幣0.54
004173嘉實增益寶貨幣0.55
000618嘉實薪金寶貨幣0.56
001539嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A0.56
511960嘉實快線0.56
070009嘉實超短債債券C0.57
003460嘉實現(xiàn)金寶貨幣0.57
006920嘉實穩(wěn)華純債債券C0.59
070088嘉實貨幣B0.60
004916嘉實新添豐定期混合0.60
012773嘉實超短債債券A0.61
000917嘉實快線貨幣A0.62
004544嘉實穩(wěn)華純債債券A0.64
512640嘉實中證金融地產(chǎn)ETF0.66
007696嘉實融享貨幣0.66
159875嘉實中證新能源ETF0.67
070011嘉實策略混合0.67
007670嘉實商業(yè)銀行精選債券0.67
005088嘉實新添輝定期混合A0.68
012280嘉實穩(wěn)和6個月持有期純債債券C0.69
008339嘉實安元39個月定期純債債券C0.69
003880嘉實穩(wěn)駿純債債券0.71
007320嘉實匯達中短債債券C0.72
006468嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券0.74
004030嘉實豐安6個月定期債券0.74
012279嘉實穩(wěn)和6個月持有期純債債券A0.76
004775嘉實新添澤定期混合0.77
008338嘉實安元39個月定期純債債券A0.78
007319嘉實匯達中短債債券A0.78
011627嘉實匠心回報混合C0.79
007530嘉實匯鑫中短債債券C0.81
005267嘉實價值精選股票0.81
010255嘉實豐年一年定期純債債券C0.81
515300嘉實滬深300紅利低波動ETF0.83
012958嘉實60天滾動持有短債C0.83
007589嘉實致元42個月定期債券0.83
070038嘉實純債債券C0.84
006798嘉實中短債債券C0.84
011950嘉實穩(wěn)元純債債券C0.85
011249嘉實穩(wěn)?;旌螦0.87
001759嘉實成長增強混合0.87
012957嘉實60天滾動持有短債A0.88
008620嘉實致寧3個月定開純債債券0.88
007022嘉實中債1-3政金債指數(shù)C0.88
003461嘉實穩(wěn)元純債債券A0.89
160723嘉實原油0.89
007021嘉實中債1-3政金債指數(shù)A0.90
007529嘉實匯鑫中短債債券A0.91
010254嘉實豐年一年定期純債債券A0.92
006797嘉實中短債債券A0.93
012512嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合(FOF)0.93
001637嘉實量化精選股票0.94
003056嘉實穩(wěn)澤純債債券0.94
070037嘉實純債債券A0.95
003357嘉實穩(wěn)祥純債債券C0.97
011626嘉實匠心回報混合A1.00
011517嘉實浦盈一年持有期混合C1.00
515680嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF1.03
002549嘉實穩(wěn)祥純債債券A1.06
007793嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C1.09
011516嘉實浦盈一年持有期混合A1.10
012534嘉實價值驅(qū)動一年持有期混合C1.10
009294嘉實致益純債債券1.11
002548嘉實穩(wěn)瑞純債債券1.13
007792嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A1.14
009643嘉實致信一年定期純債債券1.15
009773嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)C類1.16
160719嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)1.16
008665嘉實鑫和一年持有期混合C1.16
009772嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A類1.18
006450嘉實致盈債券1.18
003985嘉實新能源新材料股票C1.19
007879嘉實致安3個月定期債券1.21
004066嘉實穩(wěn)熙純債債券1.23
009599嘉實致嘉純債債券1.26
008664嘉實鑫和一年持有期混合A1.26
012533嘉實價值驅(qū)動一年持有期混合A1.27
011079嘉實致泓一年定期純債債券1.30
003984嘉實新能源新材料股票A1.32
002991嘉實穩(wěn)鑫純債債券1.34
009600嘉實安澤一年定期純債債券1.36
003187嘉實安益混合1.36
006841嘉實致享純債債券1.37
160724嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C1.37
008016嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C1.40
008015嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A1.43
501189嘉實產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合(LOF)1.45
005229嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C1.45
160706嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A1.47
008648嘉實致業(yè)一年定期純債債券1.48
004486嘉實穩(wěn)怡債券1.49
005670嘉實致興定期純債債券1.53
013412嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C1.55
004488嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A1.55
002550嘉實穩(wěn)榮債券1.56
159919嘉實滬深300ETF1.57
013030嘉實鑫泰一年持有混合C1.58
070013嘉實研究精選混合A1.59
512550嘉實富時中國A50ETF1.60
000005嘉實增強信用定期債券1.61
013411嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A1.62
011644嘉實時代先鋒三年持有期混合C1.63
007267嘉實新添益定期混合C1.64
010190嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合1.64
005166嘉實潤和量化定期混合1.65
070017嘉實量化阿爾法混合1.67
013029嘉實鑫泰一年持有混合A1.69
009559嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C1.70
001756嘉實策略優(yōu)選混合1.71
012616嘉實優(yōu)化紅利混合C1.72
011643嘉實時代先鋒三年持有期混合A1.74
070005嘉實債券1.77
002178嘉實新起點混合C1.77
007266嘉實新添益定期混合A1.79
009558嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A1.80
070026嘉實信用債券C1.82
008661嘉實致融一年定期債券1.82
005167嘉實潤澤量化定期混合1.82
070032嘉實優(yōu)化紅利混合A1.86
002222嘉實新趨勢混合1.86
013189嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合1.87
006307嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)1.88
001616嘉實環(huán)保低碳股票1.88
070027嘉實周期優(yōu)選混合1.89
001688嘉實新起點混合A1.89
002168嘉實智能汽車股票1.90
070025嘉實信用債券A1.96
007188嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)1.96
006245嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)2.00
001755嘉實新思路混合2.07
000183嘉實豐益策略定期債券2.10
009870嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C2.17
005157嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)C2.18
159955嘉實創(chuàng)業(yè)板ETF2.26
010277嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)2.27
009821嘉實浦惠6個月持有期混合C2.31
009869嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合A2.38
005156嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)A2.39
009820嘉實浦惠6個月持有期混合A2.43
003054嘉實文體娛樂股票C2.55
007716嘉實致華純債債券2.55
003053嘉實文體娛樂股票A2.70
070020嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌2.85
070019嘉實價值優(yōu)勢混合2.88
001039嘉實先進制造股票2.88
002749嘉實穩(wěn)盛債券2.96
009089嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉3.01
009388嘉實穩(wěn)?;旌螩3.05
002211嘉實新財富混合3.19
070039嘉實中證500ETF聯(lián)接C3.19
562800嘉實中證稀有金屬主題ETF3.20
000082嘉實研究阿爾法股票3.20
009387嘉實穩(wěn)?;旌螦3.21
000008嘉實中證500ETF聯(lián)接A3.29
070018嘉實回報混合3.36
002149嘉實新優(yōu)選混合3.51
159922嘉實中證500ETF3.52
006605嘉實消費精選股票C3.85
009910嘉實動力先鋒混合C3.90
012345嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C3.92
515870嘉實先進制造100ETF3.97
070003嘉實穩(wěn)健混合3.98
006604嘉實消費精選股票A3.98
012344嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合A4.05
070015嘉實多元債券A4.06
070016嘉實多元債券B4.07
009909嘉實動力先鋒混合A4.11
159852嘉實中證軟件服務(wù)ETF4.13
011168嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券4.13
004355嘉實豐和靈活配置混合4.26
006603嘉實互融精選股票4.85
160722嘉實惠澤4.87
009650嘉實精選平衡混合C4.97
001044嘉實新消費股票5.07
009649嘉實精選平衡混合A5.07
003292嘉實優(yōu)勢成長混合5.15
006803嘉實互通精選股票5.18
159951嘉實中關(guān)村A股ETF5.34
007816嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C5.38
007815嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A5.43
516550嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF5.50
515860嘉實新興科技100ETF5.77
007134嘉實長青競爭優(yōu)勢股票C5.90
009139嘉實瑞成兩年持有期混合C5.99
007133嘉實長青競爭優(yōu)勢股票A6.03
009138嘉實瑞成兩年持有期混合A6.09
004536嘉實中小企業(yè)量化活力靈活配置混合6.26
160726嘉實瑞享6.30
001577嘉實低價策略股票6.32
001760嘉實創(chuàng)新成長混合6.36
009180嘉實中證主要消費ETF聯(lián)接C7.19
009179嘉實中證主要消費ETF聯(lián)接A7.24
512600嘉實中證主要消費ETF7.86
005727嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C8.09
001036嘉實企業(yè)變革股票8.18
070030嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A8.20
011036嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C8.38
011035嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A8.40
516150嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF8.48
003459嘉實穩(wěn)宏債券C8.57
003458嘉實穩(wěn)宏債券A8.68
159918嘉實中創(chuàng)400ETF8.72
002212嘉實新起航混合8.89
003299嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C9.34
003298嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A9.47
000988嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票(人民幣)9.67
000043嘉實美國成長股票(QDII)9.77
160718嘉實多利收益?zhèn)?/td>10.45
003634嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票10.66
070021嘉實主題新動力混合10.82
000985嘉實逆向策略股票11.31
000989嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票(美元現(xiàn)匯)11.56
000044嘉實美國成長股票(QDII)美元匯11.63
001758嘉實研究增強混合11.75
070031嘉實全球房地產(chǎn)(QDII)11.77

根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,嘉實基金管理有限公司成立于1999年3月25日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有243只產(chǎn)品的凈值增長率為正。

其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為嘉實全球房地產(chǎn)(QDII),數(shù)值達11.77%,該基金的相對業(yè)績基準為FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index(經(jīng)匯率調(diào)整后的),現(xiàn)任基金經(jīng)理是馮正彥。

報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:全球經(jīng)濟在四季度增長強勁,房地產(chǎn)信托在本季度內(nèi)繼續(xù)向好。富時EPRA/NAREIT發(fā)達房地產(chǎn)投資信托指數(shù)在本年前三個季度上漲近17%以后,本季度收益繼續(xù)上漲11.1%(以人民幣計算)。區(qū)域方面,由于美國在四季度經(jīng)濟增長強勁,在全球眾多區(qū)域里面表現(xiàn)最好,上漲14.4%;由于美元強勢,日元在本季度跌幅較大達3.4%,受匯率影響,日本為全球最差區(qū)域,下跌4.1%。 第四季度公布的美國通脹數(shù)據(jù)持續(xù)大漲,其中11月CPI通脹同比上漲6.8%。持續(xù)的高通脹壓力令美聯(lián)儲轉(zhuǎn)趨鷹派,在11月啟動縮減購債計劃后,于12月議息會議上進一步宣布將加倍縮減每月購債規(guī)模。12月美聯(lián)儲點陣圖暗示美國可能會在2022年加息75個基點,較9月時暗示的2022年加息25個基點更為激進。美聯(lián)儲的鷹派取態(tài)讓美債短端利率在第四季內(nèi)快速爬升。然而美債長端利率變動不大,其中與美國房地產(chǎn)貸款密切相關(guān)的30年期美債收益率甚至在季內(nèi)顯著回落約40個基點,因為投資者擔(dān)憂美聯(lián)儲過快收緊貨幣政策,將損害美國中長期經(jīng)濟前景。

在新冠疫情方面,歐美等地重新開放后,傳播力更強的Omicron變種病毒開始在全球傳播,但病毒影響仍有待評估。部分藥企宣稱其新冠疫苗或口服藥對新變種病毒有抵御效果。在高通脹與充裕流動性環(huán)境下,發(fā)達市場發(fā)地產(chǎn),特別是美國房地產(chǎn)市場,仍受到投資者追捧。標(biāo)普CoreLogic凱斯-席勒20城房價指數(shù)在9至11月期間每月以接近20%的同比增速增長,租金也展現(xiàn)強勁升幅。 在四季度,該基金對投資策略在季度內(nèi)作出以下部處:一是在一季度維持房地產(chǎn)證券倉位總體穩(wěn)定以抓住市場反彈的態(tài)勢;二是在地區(qū)資產(chǎn)配置方面繼續(xù)維持美國市場的敞口;三是在業(yè)態(tài)資產(chǎn)配置方面從數(shù)據(jù)中心和綜合類板塊輪動到零售、物流和住宅相關(guān)REITs的配置;四是在證券選擇上增加配置擁有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、增長潛力、估值相對吸引的房地產(chǎn)證券。

我們預(yù)計市場在未來一個季度會繼續(xù)受Omicron變種病毒進一步蔓延的擔(dān)憂所影響,不過全球經(jīng)濟大概率會保持良好增長,投資風(fēng)險偏好平穩(wěn),流動性因此得以支撐,權(quán)益類中長期機遇不變。唯近期美聯(lián)儲透露的偏鷹派信號可能短期不利市場情緒,該基金會密切關(guān)注情況的發(fā)展并適時作出調(diào)整。 截至本報告期末該基金份額凈值為1.367元;本報告期基金份額凈值增長率為11.77%,業(yè)績比較基準收益率為10.73%。

頭圖來源:圖蟲

標(biāo)簽: 嘉實基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金