近日，A股迎來(lái)年末反彈行情，繼續(xù)抬升著2021年績(jī)優(yōu)基金的年內(nèi)收益表現(xiàn)。憑借著在新能源車材料、光伏材料、半導(dǎo)體材料、軍工新材料等諸多熱門科技領(lǐng)域的全面布局，12月9日，國(guó)內(nèi)首批“新材料ETF”之一--華寶中證新材料主題ETF(516360)，基金簡(jiǎn)稱“新材料ETF”，場(chǎng)內(nèi)繼續(xù)上漲0.86%，場(chǎng)內(nèi)成交784萬(wàn)元。值得一提的是，自2021年5月13日上市交易以來(lái)截至12月8日，短短不足7個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，新材料ETF(516360)已大漲42.37%，上揚(yáng)曲線頗為搶眼。作為世界500強(qiáng)、全球最大鋼鐵巨頭中國(guó)寶武集團(tuán)旗下公募基金公司，華寶基金推出的“新材料ETF”這一契合國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的新品，恰逢其時(shí)且自帶光環(huán)。
似毛細(xì)血管般融匯于新能源車、光伏、半導(dǎo)體、有色金屬等前沿“朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”的新材料，其未來(lái)的技術(shù)突破，對(duì)于實(shí)現(xiàn)“碳中和”意義重大，也催生出巨大的產(chǎn)業(yè)空間和投資價(jià)值。2021年至今，“碳中和”就一直是資本市場(chǎng)的一條明線，一方面，全球新能源車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，動(dòng)力電池需求旺盛，A股鋰電新能源板塊一路攻城拔寨，屢創(chuàng)新高。
另一方面，在大國(guó)博弈的焦點(diǎn)賽道“半導(dǎo)體”上，尋求半導(dǎo)體材料的“突圍攻堅(jiān)戰(zhàn)”激戰(zhàn)正酣。半導(dǎo)體制程中的七種主要材料包括硅片、掩膜版、光刻膠、高純濕化學(xué)品、特氣、靶材和CMP，未來(lái)國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。今年備受矚目的“缺芯潮”，更是讓芯片產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)訂單激增。此外，光伏發(fā)電也正成為推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的主要?jiǎng)恿?，A股光伏板塊的表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn)。
公開資料顯示，新材料ETF(516360)緊密跟蹤中證新材料主題指數(shù)(代碼H30597)，該指數(shù)從稀土功能材料、稀有金屬材料、高品質(zhì)特殊鋼、高性能纖維、納米材料以及其它新材料相關(guān)上市公司中，選取50只股票作為成份股，反映新材料主題龍頭公司的整體表現(xiàn)。
目前，新材料ETF(516360)超7成倉(cāng)位聚焦于新能車、鋰電池、芯片、光伏概念龍頭股，剩余3成倉(cāng)位兼顧軍工、化工以及新型建筑材料等主題龍頭股，全面表征新經(jīng)濟(jì)、碳中和背景下的主流行業(yè)表現(xiàn)。其前十大成份股中，囊括了新能源動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代，光伏龍頭隆基股份、通威股份，化工龍頭萬(wàn)華化學(xué)等一眾明星龍頭股。
今年以來(lái)，芯片股行情與鋰電、光伏等新能源行情的交相輝映，羨煞其他行業(yè)板塊，而新材料ETF(516360)已將上述行情悉數(shù)攬入囊中。從未來(lái)廣闊的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間看，芯片、鋰電、光伏將繼續(xù)成為拉動(dòng)新材料ETF(516360)攀升的三駕馬車。
實(shí)際上，上述新材料指數(shù)的長(zhǎng)期表現(xiàn)頗為亮眼。Wind數(shù)據(jù)顯示，自2015年3月1日至2021年12月8日期間，中證新材料主題指數(shù)累計(jì)收益為125.72%，年化收益為13.09%，相對(duì)創(chuàng)業(yè)板指、滬深300均有明顯的超額收益。
專業(yè)機(jī)構(gòu)分析普遍認(rèn)為，本輪的新材料主題的新能源車行情走高，不僅有資金搶籌因素，還伴隨著技術(shù)進(jìn)步、政策導(dǎo)向等多重因素共振支撐。新材料主題將步入一個(gè)較長(zhǎng)期的高增長(zhǎng)階段。在業(yè)績(jī)持續(xù)兌現(xiàn)趨勢(shì)下，新材料主題下的鋰電池、儲(chǔ)能等細(xì)分賽道將成為長(zhǎng)期投資的重點(diǎn)。
中銀證券分析，基于下游行業(yè)高速發(fā)展與進(jìn)口替代大背景，關(guān)鍵新材料領(lǐng)域迎來(lái)發(fā)展良機(jī)：一是芯片面板等需求持續(xù)提升，泛半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)替代意義深遠(yuǎn)。二是受益于下游新能源汽車、光伏風(fēng)電等行業(yè)高速發(fā)展，上游部分材料(如EVA/DMC/NMP/PVDF/金屬硅/阻燃劑/鋰鹽等)需求將持續(xù)高增。三是有能力進(jìn)行進(jìn)口替代或滲透率提升的方向。
相比于個(gè)股投資，ETF由于是投資一籃子股票，風(fēng)險(xiǎn)得以大大分散。新材料ETF(516360)為廣大投資者提供了一鍵配置“芯片”、“鋰電”、“光伏”等等熱門細(xì)分領(lǐng)域的新材料龍頭企業(yè)，布局“碳中和”主題投資的利器。
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