11月25日,近日,根據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)公布2021年10月最新的公募基金市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,公募總規(guī)模在經(jīng)歷9月小幅回落之后,今年10月末重新站上24萬(wàn)億元,創(chuàng)歷史新高。值得一提的是,在公募基金整體管理規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容的背后,“固收+”產(chǎn)品規(guī)模的提升尤為突出。
根據(jù)匯成基金研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2021年11月23日,今年以來(lái)新成立336只“固收+”基金,相比去年全年增幅超過(guò)30%;募資總規(guī)模突破5000億元大關(guān),達(dá)5018.84億元,創(chuàng)下歷史新高。
國(guó)海證券表示,在資管新規(guī)逐步落地、銀行理財(cái)產(chǎn)品打破剛兌向凈值化轉(zhuǎn)型的大背景下,投資者的穩(wěn)健理財(cái)需求亟待滿(mǎn)足。今年以來(lái),權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)加劇,結(jié)構(gòu)性行情顯著,債券市場(chǎng)也有波段機(jī)會(huì),多種因素助推兼顧收益與風(fēng)險(xiǎn)的“固收+”基金產(chǎn)品規(guī)模激增。據(jù)悉,“固收+”產(chǎn)品股債配置比例相對(duì)靈活,策略上也可以根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)應(yīng)對(duì)。
值得注意的是,隨著產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模的增長(zhǎng),“固收+”基金的業(yè)績(jī)分化也越來(lái)越顯著。
數(shù)據(jù)顯示,截至2021年11月23日,今年來(lái)全市場(chǎng)“固收+”基金中超過(guò)九成取得正收益,平均回報(bào)率達(dá)4.69%,其中回報(bào)率超過(guò)10%的“固收+”基金有近200只,更有45只今年以來(lái)回報(bào)超過(guò)20%。此外,160只產(chǎn)品的收益出現(xiàn)了不同程度虧損,首尾業(yè)績(jī)相差近60個(gè)百分點(diǎn)。
進(jìn)入2021年四季度以來(lái),權(quán)益市場(chǎng)有所反彈,“固收+”產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)明顯回暖。有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至今年11月23日,全市場(chǎng)“固收+”基金近一個(gè)月平均漲幅達(dá)1.27%。月漲幅超過(guò)5%的“固收+”基金有93只,其中轉(zhuǎn)債類(lèi)產(chǎn)品占大多數(shù)。
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)