11月3日,中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金(LOF)C(簡(jiǎn)稱:中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C)(代碼:013121)公布11月2日最新凈值,中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C凈值下跌2.16%。該基金單位凈值為1.09元。
中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C近一周下跌3.87%,近一個(gè)月下跌0.59%,基金成立以來累計(jì)上漲0.66%。
中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C成立于2021年8月26日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為95%*中證800金融價(jià)格指數(shù)收益率+5%*金融同業(yè)存款利率,基金管理人為中信保誠基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為HANYILING。
最新一期季報(bào)(2021年7月1日-2021年9月30日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益0.18萬元,凈值增長(zhǎng)率為1.26%,利潤(rùn)為-2.84萬元。
頭圖來源:圖蟲