10月26日，資本邦了解到，農(nóng)銀匯理基金管理有限公司披露旗下70只基金產(chǎn)品（份額分開計(jì)算）的最新一期季報(bào)（2021年7月1日-2021年9月30日）。
附表：
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例（%） |
|---|---|---|
| 660012 | 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A | -14.74 |
| 000913 | 農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題股票 | -12.22 |
| 008293 | 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 | -11.21 |
| 010815 | 農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 | -10.18 |
| 001940 | 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 | -9.16 |
| 660010 | 農(nóng)銀策略精選混合 | -7.90 |
| 000127 | 農(nóng)銀匯理行業(yè)領(lǐng)先混合 | -7.11 |
| 001319 | 農(nóng)銀匯理信息傳媒 | -7.06 |
| 008819 | 農(nóng)銀策略趨勢(shì)混合 | -7.00 |
| 010347 | 農(nóng)銀策略收益混合 | -6.84 |
| 005152 | 農(nóng)銀滬深300指數(shù)C | -5.56 |
| 660008 | 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A | -5.46 |
| 010193 | 農(nóng)銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) | -4.40 |
| 002189 | 農(nóng)銀匯理國(guó)企改革混合 | -4.04 |
| 007407 | 農(nóng)銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合(FOF) | -2.97 |
| 004341 | 農(nóng)銀尖端科技混合 | -2.62 |
| 660006 | 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 | -1.74 |
| 009185 | 農(nóng)銀匯理永樂3個(gè)月持有期混合(FOF) | -0.73 |
| 005492 | 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 | -0.20 |
| 660109 | 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 0.35 |
| 660009 | 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 0.43 |
| 001991 | 農(nóng)銀天天利貨幣A | 0.48 |
| 000907 | 農(nóng)銀匯理紅利日結(jié)貨幣A | 0.49 |
| 660007 | 農(nóng)銀貨幣A | 0.50 |
| 004097 | 農(nóng)銀日日鑫貨幣A | 0.53 |
| 001992 | 農(nóng)銀天天利貨幣B | 0.54 |
| 005153 | 農(nóng)銀日日鑫貨幣C | 0.54 |
| 000908 | 農(nóng)銀匯理紅利日結(jié)貨幣B | 0.56 |
| 660107 | 農(nóng)銀貨幣B | 0.56 |
| 010256 | 農(nóng)銀匯理金匯債券C | 0.84 |
| 003051 | 農(nóng)銀金利定開債券 | 0.88 |
| 000322 | 農(nóng)銀匯理金匯債券A | 0.89 |
| 007496 | 農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券 | 0.93 |
| 010642 | 農(nóng)銀匯理瑞祥一年持有期混合發(fā)起式 | 0.95 |
| 008216 | 農(nóng)銀彭博利率債指數(shù) | 0.98 |
| 007573 | 農(nóng)銀豐盈定開債券 | 0.99 |
| 004134 | 農(nóng)銀金安定開債券 | 1.03 |
| 003050 | 農(nóng)銀金豐定開債券 | 1.11 |
| 660102 | 農(nóng)銀恒久增利債券C | 1.11 |
| 008658 | 農(nóng)銀匯理中證國(guó)債及政策性金融債1-5年指數(shù) | 1.12 |
| 011968 | 農(nóng)銀金盛債券 | 1.14 |
| 011593 | 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有期混合(FOF) | 1.16 |
| 010233 | 農(nóng)銀金潤(rùn)定開債券 | 1.16 |
| 660002 | 農(nóng)銀恒久增利債券A | 1.19 |
| 660016 | 農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券 | 1.27 |
| 010653 | 農(nóng)銀金玉債券 | 1.32 |
| 660005 | 農(nóng)銀中小盤混合 | 1.33 |
| 008030 | 農(nóng)銀金益?zhèn)?/td> | 1.36 |
| 006758 | 農(nóng)銀匯理金祿債券 | 1.40 |
| 007888 | 農(nóng)銀金盈債券 | 1.53 |
| 008355 | 農(nóng)銀金祺定開債券 | 1.61 |
| 006534 | 農(nóng)銀永盛定期開放混合 | 2.92 |
| 660001 | 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合A | 4.17 |
| 660011 | 農(nóng)銀中證500指數(shù) | 4.31 |
| 660003 | 農(nóng)銀平衡雙利混合 | 4.40 |
| 660004 | 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 | 4.56 |
| 010201 | 農(nóng)銀智增定開混合 | 5.35 |
| 005921 | 農(nóng)銀金鑫定開債券 | 6.15 |
| 000259 | 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 | 6.52 |
| 005638 | 農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 | 7.09 |
| 660015 | 農(nóng)銀匯理行業(yè)輪動(dòng)混合 | 10.74 |
| 001656 | 農(nóng)銀中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 | 11.41 |
| 005815 | 農(nóng)銀睿選混合 | 14.87 |
| 000039 | 農(nóng)銀匯理低估值高增長(zhǎng)混合 | 18.76 |
| 000462 | 農(nóng)銀匯理主題輪動(dòng)靈活配置混合 | 19.97 |
| 000336 | 農(nóng)銀研究精選混合 | 20.62 |
| 001606 | 農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0靈活配置 | 21.38 |
| 006977 | 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 | 22.64 |
| 002190 | 農(nóng)銀新能源主題 | 25.80 |
| 003526 | 農(nóng)銀金穗純債3個(gè)月 | 62.63 |
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)銀匯理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，報(bào)告期內(nèi)（2021年7月1日-2021年9月30日)有51只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中，基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為農(nóng)銀金穗純債3個(gè)月，數(shù)值達(dá)62.63%，該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為中證全債指數(shù)收益率，現(xiàn)任基金經(jīng)理是姚臻。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析：三季度債券走勢(shì)先下后上，7月在經(jīng)濟(jì)走弱、央行寬松的背景下，債券市場(chǎng)收益率顯著下行，10年國(guó)債和10年國(guó)開債收益率分別從3.09%、3.49%下行至2.80%和3.16%，創(chuàng)年內(nèi)新低。但隨后整個(gè)8月市場(chǎng)開始盤整，最終進(jìn)入9月后市場(chǎng)收益率再度回升至2.88%和3.20%。 金穗在7月-8月進(jìn)行了一些調(diào)倉(cāng)，在市場(chǎng)較好的情況下，減持了大量流動(dòng)性較差的老券和地方債。 當(dāng)前宏觀形勢(shì)比較復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，通脹加速上升，流動(dòng)性也沒有進(jìn)一步寬松，疊加之前債券市場(chǎng)下行較多，目前我們對(duì)債券市場(chǎng)整體略微謹(jǐn)慎。
