舍得酒業(yè)日K線圖
6月8日，白酒股集體大跌，前期上漲急先鋒舍得酒業(yè)、水井坊、酒鬼酒、老白干酒等多只白酒股跌停，貴州茅臺(tái)下跌3.5%，申萬食品飲料板塊指數(shù)大跌4.21%，申萬白酒指數(shù)跌超6.9%，讓白酒股近一個(gè)月來的反彈戛然而止。金融投資報(bào)記者注意到，在白酒股大跌背景下，酒類、食品飲料類ETF應(yīng)聲下跌。其中，酒ETF大跌6.95%，食品 50ETF、食品 ETF、食品飲料ETF跌幅均超4%。
市值蒸發(fā)3100億
從盤面看，前期炒作最為兇猛的二三線白酒股領(lǐng)跌市場(chǎng)，包括舍得酒業(yè)、水井坊、迎駕貢酒以及老白干酒等多股跌停，口子窖、順鑫農(nóng)業(yè)以及山西汾酒等大跌。其中，舍得酒業(yè)自去年9月末以來，股價(jià)翻了數(shù)倍，在今年以來的震蕩調(diào)整中也逆勢(shì)大漲，是前期最受資金追捧的品種之一。
相對(duì)而言，白酒龍頭股跌幅相對(duì)較小，貴州茅臺(tái)下跌3.52%，五糧液則下跌4.78%。不過，從成交額看，貴州茅臺(tái)全天成交額達(dá)到104.8億元，五糧液成交額也達(dá)到94.09億元，在全市場(chǎng)排名第二和第三位。申萬白酒行業(yè)總市值蒸發(fā)3100余億元。
突如其來的大跌導(dǎo)致白酒股反彈行情夭折。自今年春節(jié)以來，以白酒為代表的機(jī)構(gòu)重倉核心資產(chǎn)開啟了一輪調(diào)整行情，但3月9日起，資金又重新買入白酒股，板塊指數(shù)一路震蕩反彈。自5月11日以來，以貴州茅臺(tái)、五糧液等為首的白酒龍頭股觸底反彈，舍得酒業(yè)股價(jià)更是屢創(chuàng)新高，突破200元大關(guān)，大有接棒周期股的架勢(shì)。
不過，受大跌影響，多只白酒股已回吐了部分漲幅，距離挑戰(zhàn)前期高點(diǎn)的距離越來越遠(yuǎn)。據(jù)WIND統(tǒng)計(jì)，5月11日至6月8日收盤，五糧液上漲12.86%，貴州茅臺(tái)上漲16.6%，洋河股份、山西汾酒、古井貢酒等漲幅近20%，皇臺(tái)酒業(yè)、舍得酒業(yè)、金種子酒、老白干酒等前期積累漲幅仍較高。
場(chǎng)內(nèi)酒ETF大跌7%
在白酒股大跌背景下，場(chǎng)內(nèi)酒類、食品飲料類ETF也應(yīng)聲大跌。
其中，鵬華基金旗下酒ETF大跌6.95%，當(dāng)天，酒ETF成交額達(dá)到13.96億元，在場(chǎng)內(nèi)非貨幣ETF成交額中排名第5位。食品50ETF、食品ETF、食品飲料ETF跌幅均超4%，食品飲料、主要消費(fèi)ETF、消費(fèi)ETF跌幅分別達(dá)3.83%、3.15%、2.89%。而5月11日至6月8日收盤，這些ETF的漲幅多數(shù)在10%以上。酒ETF更是受到了場(chǎng)內(nèi)資金追捧，場(chǎng)內(nèi)份額倍增，由5月11日的12.47億份升至6月8日的26.49億份。
在場(chǎng)外基金方面，重倉白酒股的基金凈值大概率將出現(xiàn)回撤，尤其是重倉舍得酒業(yè)的基金。數(shù)據(jù)顯示，截止今年一季度末，新華基金旗下數(shù)只基金將舍得酒業(yè)納入前十大重倉股，分別是新華優(yōu)選消費(fèi)、新華靈活主題、新華中小市值優(yōu)選等，占基金凈值的比例分別為10.21%、8.82%、5.15%。在白酒股之前的反彈行情中，這些基金也享受到了水漲船高的收益。
此外，易方達(dá)藍(lán)籌精選、華安研究精選、諾德新享、銀華富裕主題、益民品質(zhì)升級(jí)等基金配置白酒股的比例也較高。其中，易方達(dá)藍(lán)籌精選、銀華富裕主題等是重配白酒的基金中規(guī)模較大的。一季度末，易方達(dá)藍(lán)籌精選重倉五糧液、貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、洋河股份，銀華富裕主題重倉山西汾酒、貴州茅臺(tái)、五糧液。未來白酒股是重返反彈通道還是繼續(xù)調(diào)整，也將影響這些基金的收益。(本報(bào)記者 劉慶華)
