受碳中和利好影響，A股水泥板塊近期表現(xiàn)搶眼。截至上一交易日(3月12日)收盤，同花順?biāo)喔拍畎鍓K漲2.04%;成分股當(dāng)中24只上漲，7只下跌，1只平盤。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，碳中和是近日盤面上資金聚焦的主線，隨著大盤行情轉(zhuǎn)暖，活躍資金從前期強(qiáng)勢的鋼鐵等板塊擴(kuò)散至有色金屬、水泥等“減碳”方向。同花順數(shù)據(jù)顯示，水泥概念板塊近一周漲幅2.51%。
國泰君安表示，在政策支持、未來發(fā)展趨勢較為確定的背景下，碳中和或成A股市場的新興優(yōu)質(zhì)賽道。截至目前，水泥板塊中寧夏建材、塔牌集團(tuán)、祁連山、上峰水泥、萬年青、華新水泥、冀東水泥、海螺水泥等個股最新PE均低于10倍。
進(jìn)入3月中旬，在備貨需求不斷增加下，水泥企業(yè)紛紛恢復(fù)性上調(diào)價格。與此同時，包括廣東、四川、重慶多地的熟料和水泥價格也紛紛“回暖”，旺季景象撲面而來。
從上市公司業(yè)績來看，天山股份近日發(fā)布的2020年年報顯示，2020年公司實現(xiàn)營業(yè)收入86.92億元，較上年同期下降10.28%，歸屬于上市公司股東的凈利潤15.16億元，較上年同期下降7.31%。此外，根據(jù)水泥行業(yè)上市公司已經(jīng)披露的2020年年度業(yè)績快報來看，海螺水泥、塔牌集團(tuán)等多家公司報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤同比增長。
國金證券研報認(rèn)為，隨著碳達(dá)峰、碳中和政策的推進(jìn)，水泥行業(yè)未來或?qū)⑼ㄟ^壓縮產(chǎn)量達(dá)到減排效果，有望優(yōu)先納入全國碳交易市場，龍頭企業(yè)依靠技術(shù)和資金優(yōu)勢，將實現(xiàn)產(chǎn)量的最大化。
