上市公司的三季報(bào)披露持續(xù)，隨著愈來愈多科技成長類公司交出成績單，更多公募頂流明星在三季度的操作曝光，繼加倉皇馬科技、萬華化學(xué)后，傅鵬博對(duì)此前持有的隱形重倉股杭叉集團(tuán)再度加倉，同時(shí)新進(jìn)重倉了三季度凈利同比增長310%的上機(jī)數(shù)控。
除去廣受關(guān)注的睿遠(yuǎn)外，根據(jù)《紅周刊》記者的統(tǒng)計(jì)，周應(yīng)波、陸彬、周雪軍、韓創(chuàng)等一批年內(nèi)業(yè)績優(yōu)異的明星基金經(jīng)理在三季度新挖掘的部分標(biāo)的股也被曝光，其中周應(yīng)波新進(jìn)重倉了維宏股份，去年股基狀元陸彬新進(jìn)重倉了滄州明珠和廣匯能源，周雪軍開掘了興森科技和景津環(huán)保，韓創(chuàng)則殺入了鼎通科技。
與此同時(shí)，記者發(fā)現(xiàn)科創(chuàng)板上市公司歐科億幾乎鎖定了當(dāng)季機(jī)構(gòu)新進(jìn)重倉的冠軍頭銜，十大流通股股東席位全部被機(jī)構(gòu)所壟斷，其中周克平、王崇、李元博等百億基金經(jīng)理在三季度新進(jìn)，高楠等知名基金經(jīng)理在三季度增倉。當(dāng)然也有明星基金經(jīng)理在三季度減持了重倉的股票，比如寶盈李健偉所管的三只基金依然出現(xiàn)在新光光電的十大流通股股東中，但是三只基金的持股數(shù)相比上一季度均減少，同樣減少的還有三只松鼠中的喬遷和大北農(nóng)中的劉輝。
科創(chuàng)板上市公司愈發(fā)受機(jī)構(gòu)喜愛
明星機(jī)構(gòu)薈萃歐科億十大流通股股東
截至目前，茅指數(shù)和寧指數(shù)中多數(shù)投資者耳熟能詳?shù)墓善鄙形唇痪?，但是來自科技成長領(lǐng)域的多只標(biāo)的股已經(jīng)交出成績單，比如10月21日公布三季報(bào)的歐科億，這家主營是專業(yè)從事數(shù)控刀具產(chǎn)品和硬制合金制品研發(fā)生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，前三季度凈利潤1.7億元，同比增長大約121%。
作為去年8月20日才上市的次新股，歐科億上市以來的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可謂是持續(xù)穩(wěn)步上升：從2019年末的大約8800萬元增加到去年末的1.07億，再到今年三季度末的1.7億。從上市公司的三季報(bào)披露來看，從1月1日到9月30日，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.59億元，同比增長了53.18%。
作為通訊設(shè)備行業(yè)中的一家高科技公司， 華西證券在最新的研究報(bào)告中分析原因，優(yōu)異的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來源于數(shù)控刀片產(chǎn)銷量和價(jià)格的雙升，特別是公司的數(shù)控刀片今年已經(jīng)有過三次提價(jià)。此消彼長，公司硬制合金制品的收入下降就被抵消掉了。同時(shí)報(bào)告指出，考慮到數(shù)控刀片量價(jià)提升和進(jìn)口替代邏輯強(qiáng)，因此上調(diào)2021年到2023年的公司盈利預(yù)期。
從二級(jí)市場該股的表現(xiàn)來看，開年迄今股價(jià)的漲幅已經(jīng)超過200%，而公募基金對(duì)其的追捧愈演愈烈，從去年年報(bào)十大流通股股東中的無一上榜，到今年則完全是另一番場景。上市公司一季報(bào)時(shí)，5只新進(jìn)公募占據(jù)了半數(shù)的席位，它們分別是匯添富的逆向投資和智能制造、交銀的趨勢優(yōu)先、中海分紅增利、恒越的核心精選。
到了上市公司二季報(bào)時(shí)，重倉的公募產(chǎn)品增加到了7只，這其中包括了泰達(dá)名將王鵬的代表作泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇，到了剛剛公布的三季報(bào),公募的席位增加到了8只，其中相關(guān)產(chǎn)品的掌門人包括了周克平、王崇、李元博、高楠等百億名將。從分公司的情況來看，交銀是最為看好該股的公募，特別是楊金金管理的趨勢優(yōu)先，蟬聯(lián)了第一大流通股股東的席位。
數(shù)據(jù)顯示，交銀趨勢優(yōu)先今年目前實(shí)現(xiàn)的凈值增長率達(dá)到66%，在同類基金中排名前十。雖然基金的三季報(bào)還未公布，但從上一季其重點(diǎn)配置創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板的思路分析，其大概率延續(xù)了這一投資重點(diǎn)，6月30日時(shí)歐科億就排在了十大重倉中的第七位。
圖1：歐科億十大流通股東(截至2021年9月30日)
同樣是來自于科創(chuàng)板，專營汽車連接器和通訊連接器的鼎通科技也同期交出了成績單，其十大流通股股東中也是出現(xiàn)了一位今年業(yè)績出色的公募掌門—韓創(chuàng)。Wind顯示，該股中報(bào)時(shí)的十大流通股股東中，尚且只有韓創(chuàng)管理的大成新銳產(chǎn)業(yè)一只公募，但是到了上市公司三季報(bào)時(shí)，前十席位中一下子涌現(xiàn)出了五只公募產(chǎn)品，不過數(shù)量最多的還是大成系，具體包括了新銳產(chǎn)業(yè)、核心趨勢、國企改革三只產(chǎn)品，而三只基金的舵手均是韓創(chuàng)。
中信證券在研報(bào)中表示，單季度來看，公司三季度單季度實(shí)現(xiàn)營收1.48億元，歸母凈利潤2891.08萬元，同比增長分別為45.43%和54.71%。業(yè)績高增主要系移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加速，下游客戶需求旺盛，公司通訊連接器組件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)快速增長。
陸彬重倉滄州明珠、廣匯能源
周雪軍挖掘興森科技和景津環(huán)保
分析今年業(yè)績出色的公募，對(duì)于資源類股票的布局自然是一大主因，上述多只產(chǎn)品聯(lián)手重倉鼎通科技的韓創(chuàng)，其管理的大成新銳也出現(xiàn)在廣匯能源的三季報(bào)十大流通股股東中，而同時(shí)出現(xiàn)在其中的公募還有去年的股基狀元陸彬。
三季報(bào)顯示，他管理的動(dòng)態(tài)策略和核心成長在三季度雙雙殺入前十，排在十大流通股股東的最后兩位。而這顯然和公司的基本面巨變有關(guān)。在經(jīng)歷了此前兩年的虧損后，在今年能源走俏的大背景下，公司的煤炭資源奇貨可居，共計(jì)擁有六大煤田，目前自產(chǎn)煤炭約800萬噸/年。而主要受到“煤超瘋”的影響，最新公布的第三季度凈利13.53億元已經(jīng)超過去年全年的11億凈利。今年中報(bào)時(shí)，記者發(fā)現(xiàn)十大流通股股東中唯一的公募，是當(dāng)季新進(jìn)的廣發(fā)多因子靈活配置，唐曉斌所管理的這只基金今年一度在排行榜前，可惜三季報(bào)中看不到了這只基金的名字。
值得一提的是，公司的主營業(yè)務(wù)不僅包括煤炭，同時(shí)還有天然氣和甲醇等產(chǎn)品，在當(dāng)前能源及大宗商品供需矛盾加劇的背景下，公司的產(chǎn)品系列聯(lián)手上漲，盡管有關(guān)于煤炭價(jià)格調(diào)控的文件窗口指導(dǎo)，但東方不亮西方亮，資源的優(yōu)勢或許才是陸彬的關(guān)注點(diǎn)所在。
圖2：廣匯能源十大流通股東(截至2021年9月30日)
有趣的是，陸彬管理的低碳先鋒還新進(jìn)重倉了業(yè)績有所下降的滄州明珠。公司三季度營業(yè)收入為7.49億元，同比下降12.03%;歸母凈利潤1.1億元，同比下降18.18%。不過公司前三季度凈利潤3.43億元，同比增長44.03%。主要原因是報(bào)告期公司鋰離子電池隔膜產(chǎn)品以及BOPA薄膜產(chǎn)品銷量較上年同期增長，鋰離子電池隔膜產(chǎn)品單位成本較上年同期降低，產(chǎn)品盈利能力提升;BOPA薄膜產(chǎn)品毛利率較上年提升，產(chǎn)品盈利能力增強(qiáng)所致。作為憑借新能源戰(zhàn)役成名的陸彬來說，對(duì)能力圈公司的了如指掌或許是他選擇重倉的主因。
與陸彬?qū)Ρ葋砜?，今年早些時(shí)候接受過《紅周刊》專訪的海富通名將周雪軍，也出現(xiàn)在近期的部分上市公司流通股股東名單中，具體說來，由他管理的改革驅(qū)動(dòng)增加了景津環(huán)保的持倉量，同時(shí)作為唯一榜上有名的公募，他管理的改革驅(qū)動(dòng)也增倉了興森科技。 上一頁 1 2 3 下一頁
