從目前上市公司最新披露的二季度機(jī)構(gòu)持倉顯示，資產(chǎn)規(guī)模千億級別的高毅、高瓴現(xiàn)身多家上市公司前十大流通股股東。其中，高毅馮柳、鄧曉峰掌舵基金分別現(xiàn)身博遷新材、利安隆等材料公司;高瓴繼續(xù)堅(jiān)守“最愛”——格力電器。整體來看，對電子材料等新標(biāo)的投資布局，讓高毅收獲浮盈;而高瓴對格力的堅(jiān)守，則正在遭遇“市值回撤”。
高毅“成績單”逐步披露
馮柳、鄧曉峰最新持倉顯現(xiàn)
據(jù)Wind數(shù)據(jù)最新顯示，截至8月23日晚間，兩市共有534只私募基金現(xiàn)身388家上市公司前十大流通股股東。
進(jìn)一步來看，在持倉市值TOP10的基金中，高毅旗下基金占據(jù)多席，如受市場關(guān)注度最高的基金經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金(以下簡稱“高毅鄰山1號”)，目前以1,748,546.95萬元持倉市值位居TOP1。高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金以728,211.89萬元持倉市值位居TOP4;“公奔私”的知名基金經(jīng)理孫慶瑞管理的高毅慶瑞6號瑞行基金以133,083.10萬元持倉市值位居TOP8。
除7月份披露中報(bào)的西部超導(dǎo)、?？低暻笆罅魍ü晒蓶|中出現(xiàn)了馮柳身影，于8月18日、8月20日披露中報(bào)的博遷新材、康緣藥業(yè);24日披露中報(bào)的恒立液壓、華潤三九等，同樣出現(xiàn)了馮柳的身影。其中，在二季度期間，馮柳進(jìn)一步增倉了博遷新材，對康緣藥業(yè)持股不變，新進(jìn)恒立液壓、華潤三九前大流通股股東(見表1)。
表1馮柳管理的鄰山1號最新持倉
數(shù)據(jù)來源：Wind
馮柳二季度大幅增持材料龍頭博遷新材
把握“業(yè)績拐點(diǎn)”，“精準(zhǔn)”減持柳藥股份
從馮柳的持倉來看，二季度，其在電子材料領(lǐng)域的重點(diǎn)布局“可圈可點(diǎn)” 。
博遷新材主營為電子專用高端金屬粉體材料，據(jù)二季度股東持倉數(shù)據(jù)顯示，高毅鄰山1號對其增倉250萬股至750萬股，持倉市值增至5.54億元，目前為博遷新材第一大流通股股東。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，高毅鄰山1號新進(jìn)入博遷新材前十大流通股股東。
截至8月23日收盤，博遷新材二季度以來累計(jì)上漲77%。與此同時(shí)，博遷新材也交出了一份不俗的中報(bào)成績單。據(jù)博遷新材披露的中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.1億元，較上年同期增長56.84%，而今年一季度，公司凈利增幅更是高達(dá)81.68%。
博遷新材錄得不俗漲幅并收獲業(yè)績增長，與消費(fèi)類電子、新能源汽車等下游市場需求不斷擴(kuò)張對公司高端金屬粉體材料需求持續(xù)增加不無關(guān)聯(lián)。而馮柳的不斷加持，或正看中該細(xì)分領(lǐng)域的未來成長空間。
與此同時(shí)，作為細(xì)分領(lǐng)域頭部公司，博遷新材也被機(jī)構(gòu)給予重點(diǎn)關(guān)注。如天風(fēng)證券研究指出，公司作為國內(nèi)MLCC用鎳粉龍頭企業(yè)，技術(shù)儲(chǔ)備豐富，未來有望受益下游高景氣和國產(chǎn)化浪潮的雙重推力，伴隨在研產(chǎn)品的放量有望進(jìn)一步打開成長空間(見圖1)。
圖1博遷新材上市以來股價(jià)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源：Wind
從馮柳的調(diào)倉動(dòng)作來看，多次把握到了“業(yè)績拐點(diǎn)”。最新來看，與增倉相對，馮柳退出了柳藥股份、青鳥消防、光啟技術(shù)等前十大流通股股東。其中，尤其對于“業(yè)績爆雷”的柳藥股份的調(diào)倉動(dòng)作可謂“精準(zhǔn)”。
柳藥股份主營為醫(yī)藥批發(fā)、醫(yī)藥零售等，受行業(yè)政策、競爭等因素影響，公司二季度業(yè)績下滑明顯。據(jù)其8月18日公布的中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤3.29億元，同比下降16.58%，其中，第二單季度凈利環(huán)比下滑41%，公司股價(jià)因此次日出現(xiàn)跌停。柳藥股份2020年業(yè)績僅微增3%，今年一季度凈利增幅也僅為12%。
馮柳曾在2020三季報(bào)新進(jìn)入柳藥股份前十大流通股股東，截至今年一季度末均連續(xù)持倉。而公司股價(jià)在此其間長期低迷，自馮柳退出前十大流通股股東至今，柳藥股份股價(jià)已再度累計(jì)下跌14%(見圖2)。 上一頁 1 2 3 下一頁
